首批金矿主题ETF获批，国内黄金投资持续火热
随着首批金矿主题ETF获批，黄金ETF投资标的不断丰富。2月1日，据证监会网站披露，华泰柏瑞基金、银华基金上报了中证全球金矿主题ETF（QDII），嘉实基金上报了中证精选市场金矿主题ETF（QDII），材料已获证监会接收。此前，黄金ETF主要挂钩标的为上金所SGE黄金9999（AU9999）、上海金（SHAU）合约。近期，首批黄金产业股票指数ETF获批之后，又迎来金矿主题ETF。尽管金价居高不下，但黄金投资需求仍保持韧性。华安基金指数与量化投资部人士认为，2024年美联储有望开启降息周期，同时全球央行购金趋势延续，支撑黄金的边际需求，从而继续对黄金价格形成支撑。更长期看，在美国债务扩张、美元信用受损、全球货币超发的大环境下，黄金的长期配置逻辑不变。黄金ETF投资受青睐随着黄金ETF受到青睐，国内黄金ETF投资标的也日渐丰富。此次获批的金矿主题ETF为市场提供了不同于实物黄金、现货黄金等传统策略的新方法以及更多黄金产业投资标的。根据中证指数官网资料，中证全球金矿主题指数、中证精选市场金矿主题指数分别从全球主要市场、全球精选市场（香港、美国、加拿大）中选取50只市值较大的金矿采掘、冶炼等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映代表性金矿上市公司证券的整体表现。近期永赢基金、华夏基金发起的跟踪中证沪深港黄金产业股票指数的ETF也相继获批。目前，国内黄金ETF主要为挂钩上金所SGE黄金9999（AU9999）、上海金（SHAU）合约的ETF，且申购份额持续增长。通联数据显示，2024年1月，易方达黄金ETF区间净申购份额为9330万份，博时黄金ETF、国泰黄金ETF等分别增长了7230万份、3720万份、1820万份。另外，世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2023年全年，全球黄金投资需求为945吨，其中，全球黄金ETF持仓较2022年同比下降7%，但资产管理总规模因金价的上涨反而同比上涨6%，达2144亿美元。尤其在中国市场，黄金投资需求强劲，2023年底，中国市场黄金ETF总持仓达到61.5吨，全年净流入约合50亿元，相当于持仓增加了10吨。且受益于国内金价的大幅上涨，以人民币计价的资产管理总规模（AUM）达到290亿元人民币，创历史新高。机构看好金价走势金价走势上，2023年以来，国际黄金价格持续高位震荡，且受到地缘冲突、美联储加息预期等宏观因素影响，国际金价反复冲上2000美元关口。据通联数据，2023年全年，AU9999黄金累计涨16.8%至480元/克，COMEX黄金累计涨13.5%至2071美元/盎司，均创下历史新高。华安基金指数与量化投资部人士认为，本轮美国经济降温斜率较慢，当前不至于大幅衰退，因此降息周期大概率遵循步幅小、周期长的节奏。美联储的货币周期是影响黄金周期的核心因素，货币周期将显著影响美国实际利率变化，若实际利率走低，则利好黄金。世界黄金协会资深市场分析师Louise Street认为，2023年全球央行的持续购金对金价形成支撑，并一定程度抵消了黄金市场其他领域需求的疲软。2023年，全球央行购金需求达1037吨，较2022年小幅减少45吨。其中，中国人民银行全年累计增持黄金224.88吨，截至2023年底，我国黄金储备为2235.41吨。2022年11月至2023年12月，中国人民银行已连续十四个月增持黄金。宏观因素方面，Louise Street认为，除货币政策外，地缘冲突的不确定性也是驱动金价的关键因素，预计2024年这一因素将继续对黄金市场产生显著影响。
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