2万亿ETF市场持续扩容，公募、券商加码布局｜ETF深观察
21世纪经济报道记者李域 深圳报道近年来，A股市场整体持续震荡，但ETF产品凭借持仓透明、风格清晰等优势，份额呈现逆势增长，在一定程度上发挥了市场稳定器与压舱石功能，助力资本市场稳健发展。Wind数据显示，截至11月30日，国内ETF数量已迅速增加至800多只，ETF总规模也创出新高，全市场ETF规模近2万亿元。2023年11月29日，中国平安联合深圳证券交易所举办“把握时代机遇 共建ETF生态”大讲堂活动。深圳证券交易所、平安基金、平安证券多位业内专家研读ETF市场最新发展趋势，共同探讨指数投资生态圈构建。平安证券经纪事业部产品与财富管理中心总经理徐海洋指出，伴随公募基金整体11年10倍的规模扩张，ETF已呈现出高于公募基金增速的扩容，目前规模已超过万亿，且我国ETF仍处于品类扩容和客户扩容阶段。平安基金ETF指数中心投资副总监钱晶则表示，ETF产品逐渐成为投资者资产配置中不可或缺的重要组成部分，未来将在ETF产品研发领域持续开拓和创新，为投资者提供多样化的一键布局利器。深市ETF数量规模逐年增长深圳证券交易所基金管理部高级经理在主题演讲中介绍，深交所聚焦服务先进制造、数字经济、绿色低碳三大领域，目前深市汇聚1198家三大领域公司，已成为高新技术企业、战略新兴产业企业的主要聚集地。随着这些企业在市场上的活跃度不断提升，深市ETF数量规模逐年增长。针对当下备受投资者青睐的宽基ETF产品，深圳证券交易所基金管理部高级经理表示，宽基ETF可以有效分散风险，且通过对成份股权重的限制，能够降低某一个股或者行业权重过重导致的非系统性风险。深交所的宽基ETF囊括了创业板、深100、沪深300、中证500、MSCI中国A50、中证1000、国证2000、深证50等热门宽基。各类宽基ETF可以帮助投资者摆脱选行业、挑个股的"纠结"，通过长期持有享受大盘蓝筹企业的稳健增长或中小盘的长期成长收益，获得市场平均收益。21世纪经济报道记者获悉，近日发行的两只深证50ETF披露的成立规模显示，富国深证50ETF成立规模超24亿元，有效认购户数为12678户，而易方达深证50ETF成立规模超26亿元，有效认购户数达18959户。从这两只ETF的累计发行规模来看，已经超过了50亿元。对此，有业内人士表示，深证50指数采取创新编制方法，聚焦深市核心资产，其本身的投资价值获得市场普遍看好，因而在销售端也受青睐。另一方面，当下市场处在筑底状态，资金买入ETF的积极性很高，借道深证50ETF等优质宽基指数入场布局。深圳证券交易所基金管理部高级经理介绍，市场提供了丰富的ETF选择空间，在合适的投资时机选择相对应的行业主题，也是ETF投资者的重要功课。2013年以来，行业主题类ETF快速丰富，已基本覆盖11个一类行业和35个二类行业，投资者选择景气度高、投资逻辑清晰的行业主题，同时也应注意投资行业的风险。此外，跨境ETF数量近年来也呈现高增长态势，截至2023年3月底，沪深两市上市交易的跨境ETF共有87只（沪市53只、深市34只），跟踪中国香港、美国、日本、新加坡市场等境外市场主要指数。公募、券商加码布局ETF具有低成本、分散投资、被动操作、多元化投资、购买门槛低、流动性强等多方面的优势，这些优势可以帮助投资者更好地实现资产配置和投资组合的优化。平安证券经纪事业部产品与财富管理中心总经理徐海洋指出，伴随公募基金整体11年10倍的规模扩张，ETF已呈现出高于公募基金增速的扩容，目前规模已超过万亿，而我国ETF仍处于品类扩容和客户扩容阶段。徐海洋表示，2023年上半年公司的ETF保有规模增长跑赢市场。作为"ETF买方投顾服务商"，平安证券将基于客户洞察，构建数据驱动的"3K服务体系"，练好投顾队伍建设和产品服务体系建设基本功，通过以客户为中心的健康经营，实现公司与客户相向而行的价值最大化。未来，平安证券将持续推动买方投顾服务转型，充分调动集团内部多业态、多链条的优势，做大开放式服务平台，在产品引入端向全市场管理人进一步开放，集优产品形成解决方案，并在洞察用户需求的基础上，通过ATO联动方式实现投顾服务产品化，帮助投资者运用ETF等场内工具实现多元化资产配置。在ETF迎来跨越式发展的同时，公募基金也在加码布局ETF产品线。平安基金ETF指数中心投资副总监钱晶介绍，2021年以来，ETF份额持续加速增长，规模持续扩容，平安基金均衡发展股票和债券ETF，满足了各类投资者多样化的需求。在ETF产品研发领域持续开拓和创新，产品线覆盖宽基指数、债券指数、主题指数、策略指数、境外指数和货币基金六大产品线，为投资者提供多样化的一键布局利器。钱晶表示，如今，国内ETF市场规模已步入2万亿时代，标志着ETF行业发展进入新阶段，ETF产品逐渐成为投资者资产配置中不可或缺的重要组成部分。
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